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股票股票投资 2月19日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0685,涨0.01%

发布日期:2025-02-22 21:32    点击次数:170

股票股票投资 2月19日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0685,涨0.01%

证券之星消息,2月19日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0685元,累计净值为1.1265元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.23%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.01%。

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